中旗新材(001212) - 国联民生承销保荐关于中旗新材终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金的核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司 关于广东中旗新材料股份有限公司 终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动 资金的核查意见 国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"国联民生承销保荐"、"保荐 机构"）作为广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"中旗新材"、"公司"） 公开发行可转换公司债券的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对中旗新材终止部 分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金的事项进行了审慎的核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东中旗新材料股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]249 号）核准，并经深圳证券交易 所同意，公司于 2023 年 3 月 3 日向公众投资者公开发行 5,400,000 张可转换公司 债券，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，共计募集资金为人民币 540,000,000 元，扣除保荐及承销费用、会计师费、律师费、资信评级费、信息 披露费等发 ...