爱柯迪(600933) - 国金证券股份有限公司关于爱柯迪股份有限公司使用自有资金进行现金管理的核查意见

国金证券股份有限公司 （三）资金来源：自有资金 关于爱柯迪股份有限公司 使用自有资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为爱柯迪股 份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"公司"）2022 年公开发行可转换公司债券、 2023 年度向特定对象发行 A 股股票及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，对公司使用自有资金进 行现金管理的事项进行了审慎核查。核查的具体情况如下： 一、基本情况 （一）投资目的： 在不影响公司日常经营及风险可控的前提下，提高闲置自有资金的收益。 （二）投资额度 总额不超过人民币 35 亿元的自有资金，在此额度内，资金可以滚动使用。 二、风险控制措施 （一）公司财经管理部将根据自有资金收支情况，针对理财产品的安全性、 投资期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务总监进行审核后提交董事长或 总经理审批。 （二）公司财经管理部建立现金管理使用台账，对理财产品进行登记管理， 及时分析和跟踪理财产品的进展及收益，及时发现并评估可能存 ...