交大铁发(920027) - 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

证券代码：920027 证券简称：交大铁发 公告编号：2026-016 1. 预计现金管理额度的情形 四川西南交大铁路发展股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 现金管理概述 （一）现金管理目的 在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，为进一步提升资金的使用 效率，合理利用资金获取较好的投资回报，公司计划使用闲置自有资金进行现 金管理。本次现金管理不会对公司的主营业务发展造成不利影响。 （二）现金管理金额和资金来源 公司（含子公司）拟使用不超过人民币 10,000 万元（大写：人民币壹亿元 整）（含本数）闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环滚动 使用。本次现金管理的资金来源为公司及子公司合法拥有的闲置自有资金，不 存在占用募集资金的情形。 （三）现金管理方式 在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司（含子公司）拟使用 上述额度内的闲置自有资金，购买安全性高、流动性好、风险等级为中低风险 的理财产品，包括但不限 ...