福莱特(601865) - 国泰海通证券股份有限公司关于福莱特玻璃集团股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司 关于福莱特玻璃集团股份有限公司 2025 年度 募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为福莱 特玻璃集团股份有限公司（以下简称"福莱特"或"公司"）的持续督导机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关规定，对福莱特 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2022 年 5 月公开发行 A 股可转换公司债券募集资金情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]664 号文《关于核准福莱特玻璃 集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司向社会公众公开 发行面值总额人民币 400,000 万元 A 股可转换公司债券，期限 6 年。截至 2022 年 5 月 26 日止，公司实际公开发行 A 股可转换债券 4,000 万张，每张面值为人 民币 100 元，按面值发行，认购资金总额为人民币 4 ...