海尔智家(600690) - 海尔智家股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告

海尔智家股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、业务背景 随着海尔智家股份有限公司（以下简称"海尔智家"或"公司"）海外业务 规模不断扩大，汇率波动对公司经营成果的影响较大。为保证公司持续稳健发展、 加速公司与境外子公司经营管理及业务实现融合及协同效应、规避和降低公司因 国际贸易业务所面临的汇率风险，降低汇率波动对公司业绩的影响，实现外汇衍 生品业务的规模与公司实际进出口业务量、海外资产/负债规模等相适应，不以 投机为目的，严守套期保值原则，开展外汇衍生品交易。 二、基本情况 （一）交易工具及交易品种 公司及下属子公司拟开展的外汇衍生品交易工具及品种包括但不限于以下 类别： 1、外汇远期 针对公司进、出口业务，与银行（或其他依法可从事相关业务的金融机构） 签订远期结/购汇合约，锁定未来外汇兑本币的结/购汇汇率，消除汇率波动的影 响。 2、外汇掉期 针对公司的近远端现金流的不同需求，与银行（或其他依法可从事相关业务 的金融机构）签订掉期合约，规避汇率波动的影响。 1 增加对冲的措施和有效规避汇率风险，公司将尝试通过其他 NDF、低风险的简 单期权组合作为补充及备用对冲手段。 4、货币、利率 ...