时代电气(688187) - 株洲中车时代电气股份有限公司关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告

株洲中车时代电气股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景 因株洲中车时代电气股份有限公司（以下合称"公司"）业务持 续发展，收付汇规模也不断增长，外汇风险敞口不断扩大。受国际政 治、经济形势等因素影响，汇率波动幅度不断加大，外汇风险显著增 加。 在此背景下，为防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外 汇使用效率，合理降低财务费用，公司拟根据具体业务情况，通过外 汇衍生品交易业务适度开展外汇套期保值。公司开展的外汇衍生品交 易与日常经营需求紧密相关，是基于公司外币资产、负债状况以及外 汇收支业务情况进行，能够提高公司积极应对汇率风险、利率风险的 能力，增强公司财务稳健性。公司开展外汇衍生品交易业务主要用于 支付海外供应商的采购款项及海外客户回款，并将合理安排资金使用， 不会影响公司主营业务的发展。 二、公司开展外汇衍生品交易业务的基本情况 公司拟开展的外汇衍生品交易无需缴纳保证金，在期限内任一时 点占用的金融机构授信额度不超过 4 亿人民币或其他等值外币。 （五）资金来源 主要为自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。 （六）交易对手 （一）交易金额 公司 ...