同大股份(300321) - 关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告

山东同大海岛新材料股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展金融衍生品交易业务概述 1、投资目的 3、投资方式 （1）投资品种 为了降低汇率、利率波动对公司经营业绩的影响，公司拟开展的金融衍生品 交易品种包括但不限于远期结售汇、期权、远期外汇买卖、掉期（包括货币掉期 和利率掉期）、货币互换业务等或上述产品的组合。 （2）交易对手 交易对手方为经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的银 行等金融机构，与公司不存在关联关系。 4、资金来源 公司日常经营中涉及外币业务，主要结算币种为美元。为防范国际结算业务 中的汇率波动风险，合理降低财务费用，提高财务稳健性，公司拟根据实际经营 需要，开展金融衍生品交易。 2、投资金额、期限 公司拟开展的金融衍生品交易业务额度不超过等值 4,000 万美元，自董事会 审议通过之日起 12 个月内循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了决议有效 期，则决议有效期自动顺延至该笔交易终止时止。 公司已制定了《金融衍生品交易业务内部控制制度》，并通过加强内部控制， 落实风险防范措施，采取的针对性风险控制措施切实可行，风险相对可控，开展 金融衍生品交易业务具 ...