天臣医疗(688013) - 关于2026年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

天臣国际医疗科技股份有限公司 关于2026年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、外汇套期保值业务情况概述 （一）开展外汇套期保值业务的目的 随着公司海外业务规模的不断扩大，且多采用外币结算，当汇率出现大幅波 动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为合理规避外汇市场的风险， 防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，增强公司财务稳健性，公司及合并范围 内的子公司拟与银行等金融机构适度开展外汇套期业务。本次开展外汇套期保值 业务，工具选择为与公司及子公司贸易背景、经营方式、经营周期等相适应的外 汇交易品种与交易工具，预计将有效控制汇率波动风险敞口。 （二）交易金额 公司及子公司拟进行外汇套期保值业务不超过 3,600 万欧元或其他等值外币， 该额度在审批期限内可循环滚动使用，如需保证金，保证金为公司自有资金。在 审批有效期内，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额） 不超过上述额度。 （三）交易期限 本次额度有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月。 （四）资金来源 （一）投资风险分析 公司拟开展外汇套期保值业务投入的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。 （五）交易方式 主要与经国 ...