凯莱英(002821) - 关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 随着凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）业务拓展， 为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，合理降低财 务费用，适度开展以保值为目的的外汇衍生品交易业务，有利于加强公司的外汇 风险管控能力。公司及合并报表范围内的子公司拟于2026年度适度开展外汇衍生 品交易业务。 二、公司开展外汇衍生品交易的基本情况 1、投资必要性 一、开展外汇衍生品交易的背景 公司开展的外汇衍生品业务，是以套期保值为目的，用于规避利率、汇率等 风险，均匹配公司的海外业务，充分利用外汇衍生交易的套期保值功能，对冲国 际业务中的汇率风险，降低汇率及利率波动对公司的影响。 2、交易额度及授权有效期 公司及合并报表范围内的子公司拟开展不超过15亿美元（或等值人民币）的 外汇衍生品业务，自股东会审议批准之日起12个月内有效。上述额度在审批期限 内可循环使用。有效期内公司及合并报表范围内的子公司开展外汇衍生品交易业 务，任意时点余额不超过15亿美元（或等值人民币）。 3、资金来源 公司拟开展的外汇衍生品交易资金来源于公司自有资金，不存在直 ...