德美化工(002054) - 关于2026年度开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告

广东德美精细化工集团股份有限公司 关于 2026 年度开展外汇衍生品套期保值业务 二、公司开展外汇衍生品套期保值业务的基本情况 （一）交易金额：根据公司业务需求情况，拟开展的外汇套期保值业务额度不超过 1,200 万（含）美元或等值其他货币。额度使用期限自该事项获董事会审议通过之日起 12 个月内。 上述额度在期限内可循环滚动使用，期限内任一时点的投资余额不超过 1,200 万（含）美元 或等值其他货币。 （二）交易对方及交易方式：公司拟开展的外汇衍生品交易业务只限于与生产经营所使 用的主要结算货币相同的币种，交易对手方为具有衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资 信良好的国内和国际性金融机构。进行的外汇衍生品交易业务品种具体包括远期、掉期、期 权及相关组合产品。 （三）资金来源：公司自有及自筹资金或一定比例的银行授信额度，不涉及使用募集资 金。 （四）交易期限：与基础交易期限相匹配，一般不超过三年。 （五）预计动用的交易保证金和权利金：在期限内任一时点占用的资金余额不超过 240 万（含）美元或等值其他货币。 的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品套期保值业务的背景 广东德美精细化工集团股份有限公司及控股子 ...