上海医药(601607) - 上海医药集团股份有限公司关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告

上海医药集团股份有限公司 受地缘政治、经济环境等因素影响，近几年汇率波动幅度不断加大，市场风 险显著增加。公司海外业务外汇收支也有一定规模增长，收支结算币别及收支期 限的错配使公司面临一定的外汇风险敞口。 为有效规避和防范外汇市场的风险，平滑汇率波动对公司经营业绩造成的影 响，合理降低财务费用，公司拟根据具体日常经营业务情况，通过衍生品交易适 度开展外汇套期保值工作。 公司开展金融衍生品交易业务将坚持风险中性原则，不以投机为目的，不进 行超出经营实际需要的复杂衍生品交易，聚焦主业，尽可能降低市场价格波动对 主营业务以及财务报表的负面影响。 二、基本情况 关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告 一、业务背景 （一）交易目的 有效规避和防范外汇市场的风险，平滑汇率波动对公司经营业绩造成的影响， 合理降低财务费用。 （二）交易类型 公司开展的金融衍生品交易包括但不限于外汇远期、外汇掉期等类型。 （六）交易对手 公司开展金融衍生品业务的交易对手均为具有外汇衍生品交易业务经营资 格、经营稳健且信用良好的国内和国际金融机构。 （七）流动性安排 外汇衍生品交易业务以正常外汇资产、负债为依据，业务金额和业务期限与 预期收 ...