天威视讯(002238) - 2023 Q2 - 季度财报

| --- | --- | --- | |--------------|----------------|----------------| | | | 单位：元 | | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 信用借款 | 295,630,968.97 | 204,847,147.97 | | 短期借款利息 | 103,091.90 | 134,961.19 | | 合计 | 295,734,060.87 | 204,982,109.16 | 2022 年 8 月 30 日，本公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签订了 HTZ442008086QTLX2022N06C 号《综合授信合 同》，中国建设银行股份有限公司深圳市分行向本公司提供人民币借款 200,000.000.00 元的授信额度。用途为满足本公 司日常生产、经营中的周转资金需要，具体用于日常经营周转、补充流动资金(含分红款)。贷款分两笔发放，第一笔 180,440,000 元，借款期限为 2022 年 8 月 31 日到 2023 年 8 月 30 日；第二笔 19,557,147.97 元，借款期限为 2022 年 09 月 23 日到 ...