威华达控股(00622) - 2023 - 年度业绩

分析為： 非流動 – 2,485 流動 224,804 390,314 (d) 於證券經紀之存款指存放於經紀行作證券買賣用途之資金。 21. 按公平值列賬及列入損益表之金融資產 附註： 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任 何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 * 僅供識別 截至2023年12月31日止年度全年業績 (a) 該等非上市投資基金主要向海外之獨立金融機構認購。該等基金的組合主要包括於海 外上市之證券及亞太區之非上市債務及股本證券。該等基金可由本集團不時酌情贖回， 而持有該等基金的意向為短期投資，惟若干持作長期投資之非上市投資基金除外。 (b) 該金額指就收購Siston Holdings Limited及其全資附屬公司（統稱「Siston集團」）全部權益 而轉讓之資產。該轉讓資產不符合香港財務報告準則第15號入賬列作買賣資產之規定， 故相關金融資產（包括轉讓所得款項及認購期權）乃入賬列作按公平值列賬及列入損益 表之金融資產。有關詳情載於截至2022年12月31日止年 ...