海优新材: 中信建投证券股份有限公司关于上海海优威新材料股份有限公司使用暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的核查意见

中信建投证券股份有限公司 关于上海海优威新材料股份有限公司 使用暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的核查意见 "保荐机构"）作为 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、 上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"海优新材"）向不特定对 象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公 司募集资金监管规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对海优新材拟使 用暂时闲置可转债募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查情况及核查 意见如下： 一、募集资金到位情况 根据公司 2021 年 11 月 10 日第三届董事会第十六次会议、2021 年 11 月 26 日 2021 年第四次临时股东大会、2022 年 2 月 8 日第三届董事会第二十次会议、 理委员会《关于同意上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券注册的批复》（证监许可20221014 号）文件批复，公司本次发行面值总 额为 694,000,000.00 元的可转换公司债券，债券期限为 6 年。截至 2022 年 ...