中银上清所0-5年农发行债券指数: 中银上海清算所0-5年农发行债券指数证券投资基金2025年第2季度报告

中银上海清算所 0-5 年农发行债券指数证券投资基金 2025 年第 2 季度报告 中银上海清算所 0-5 年农发行债券指数证券投资基金 基金管理人：中银基金管理有限公司 基金托管人：北 京 银 行股份有限公司 报告送出日期：二〇二五年七月十四日 中银上海清算所 0-5 年农发行债券指数证券投资基金 2025 年第 2 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人北 京 银 行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 7 月 11 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 §2 基金产品概况 | 基金简称 | 0-5 中银上清所 年农发行债券指数 | | --- | --- | | 基金主代码 | 013653 | | 交易代码 | 013653 | | 基金运作方式 | 契约型开放式 | | 基金合同生效日 | 2021 年 11 月 26 日 | | 报告期末基金份额总额 | 8,340,967, ...