一位高端制造基金经理的二季报

二季报披露，我们发现，基金经理王兆祥洋洋洒洒地写了快两千字的真心话。 王兆祥管理的国泰估值优势，主要重仓的是高端制造板块，具体方向有新能源、工业控制、电网设备 等，重仓品种基本主营业务扎实且受益于AI产业趋势。 数据来源：基金二季报，个股信息仅供参考列示，不构成投资建议或承诺。 二季报显示，今年上半年，国泰估值优势收益24.15%（同期沪深300上涨0.03%），过去一年上涨 37.96%（同期沪深300上涨13.70%），同类排名前9%（银河证券偏股型基金（股票上下限60%-95%） （A类），具体排名148/1819），可以说是给投资者带来了远超业绩基准的好体验。 但即使如此，王兆祥仍然在季报中有反思，认为二季度的业绩表现应该更好，相对落后的原因是"重仓 的科技制造个股二季度因为外部事件影响均值回归"。 "2025 年二季度市场先跌后涨，回顾二季度情况，行情以消费和医药为主，主要集中在创新药和新消费 板块，慢慢向一些上游涨价品种扩散，同时红利资产在二季度也体现出稳定器的作用，制造板块因为 4 月初外部事件的影响，走势相对较弱。我们的组合在二季度相对落后，主要原因是重仓的科技制造个股 二季度因为外部事件影响 ...