铁流股份: 铁流股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度（2025年8月）

铁流股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所称外汇衍生品交易是指根据公司国际业务的收付外币情 况，在金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交易业务，包括 远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、 利率互换、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司（含全资子公司，以下统称"子公 司"），未经公司审批同意，公司下属子公司不得自行开展上述外汇交易及外汇 衍生品业务。 第四条 公司外汇衍生品交易行为除遵守国家相关法律、法规及规范性文件 的规定外，还应遵守本制度的相关规定。 第二章 外汇衍生品交易的基本原则 第五条 公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则， 严格控制外汇衍生品交易业务的交易种类及规模，以正常生产经营为基础，以具 体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的，不得进行投机和非法 套利交易。 第一条 为规范铁流股份有限公司（以下简称"公司"）外汇衍生品交易业 务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资风险，健 全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制， ...