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天域生物: 中德证券有限责任公司关于天域生物科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中德证券有限责任公司(以下简称"保荐机构"、"中德证券")作为天域生 物科技股份有限公司(以下简称"天域生物"或"公司",曾用名"天域生态环 境股份有限公司")2020 年非公开发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》 中德证券有限责任公司 关于天域生物科技股份有限公司 (一)基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准天域生态环境股份有限公司 非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]101 号),公司获准非公开发行人民币 普通股(A 股)股票 4,835 万股,每股发行价格为人民币 8.32 元,募集资金总额 为人民币 402,272,000.00 元,扣除不含税各项发行费用人民币 8,406,457.62 元, 募集资金净额为人民币 393,865,542.38 元。上述募集资金已全部到账,并经众华 会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验,于 2021 年 6 月 22 日出具了"众会 字(2021)第 06405 号"《验资报告》。 (二)前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况 公司于 2024 年 8 月 13 日分别召 ...