上工申贝: 申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于上工申贝（集团）股份有限公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见

项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐人"）作为上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"上工申贝"或"公司"） 司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订） 》 《上海证券交易所 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等相关规定， 对上工申贝使用 自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项进行了核查，具体情 况如下： 关于上工申贝（集团）股份有限公司使用自有资金支付募投 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上工申贝（集团）股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]2269 号）核准，公司于 2021 年 8 月对 8 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 164,576,880 股，每股面值 人民币 1 元，每股发行价格为 4.95 元，募集资金总额为人民币 814,655,556 元， 扣除发行费用共计 17,654,990.98 元（不含增值税进项税额）后，实际收到募集 资金净额为人民 ...