上银慧鑫利债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2025年9月5日 1 公告基本信息 ■ 注：根据《基金合同》约定，基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基 金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 2 与分红相关的其他信息 ■ 3 其他需要说明的事项 （1）权益登记日申请申购、转换转入、定期定额投资的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申 请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。 （2）本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默 认的分红方式为现金分红。 （3）投资者可以到销售网点修改分红方式。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不 含2025年9月8日）最后一次选择的分红方式为准。投资者可通过上银基金管理有限公司客户服务中心或 本公司官网查询确认分红方式是否正确。如希望修改分红方式，请务必在2025年9月5日当日交易时间结 束前到销售网点办理设置分红方式业务。具体销售机构名单请详见本基金基金份额发售公告及本公司发 布的相关公告。 （4）本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收 益。 （5）因分红导 ...