上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司关于公司开立公开发行 可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海沿浦金属制品股份有限公司公开发行可转换公司债券 的批复》（证监许可[2022]2211号）核准，上海沿浦金属制品股份有限公司(以下简称"公司"或"上海沿 浦"）于2022年11月2日向社会公开发行可转换公司债券384万张，每张面值为人民币100元，募集资金总 额为人民币384,000,000.00元，期限6年，扣除承销与保荐费用（不含增值税）人民币4,347,169.81元，实 际收到可转换公司债券募集资金人民币379,652,830.19元。该款项由中银国际证券股份有限公司于2022 年11月8日汇入上海沿浦在招商银行股份有限公司上海分行闵行支行开立的127907820510222专用账户。 上述到位资金再扣除其他发行费用（不含增值税）合计人民币2,231,132.06元，本次发行实际募集资金 净额为人民币377,421,698.13元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验 并出具信会师报 ...