前三季度私募整体收益超20% 股票策略以30%收益领跑

期货及衍生品策略和债券策略则相对平稳，平均收益率分别为10.72%和9.26%。 细分到股票策略旗下各子策略，量化多头策略表现尤为突出，在1276只基金产品中正收益占比 96.71%，平均收益率35.95%，跑赢主观多头32.57%的平均收益率水平。股票多空和股票市场中性策略 则以审慎见长，收益表现相对不及量化和主观多头，平均收益率分别为17.83%和8.07%。 随着今年以来A股市场的持续震荡攀升，私募市场交出了一份令人瞩目的成绩单。私募排排网数据显 示，截至2025年9月30日，前三季度全市场9363只私募基金整体表现强劲，正收益产品占比达91.48%， 平均收益率为25%，跑赢同期沪深300指数。 从五大策略整体表现来看，股票策略在五大策略中领跑。数据显示，股票策略下5976只基金中，5589只 实现正收益，正收益占比93.52%，平均收益率高达31.19%。 多资产策略紧随其后，在1191只基金产品中正收益占比90.01%，平均收益率18.92%；组合基金表现较 稳，在290只基金产品中正收益占比95.17%，为五大策略中最高，平均收益率15.93%。 期货及衍生品策略中，其他衍生品策略以15.84% ...