中际旭创5天猛涨超27%!光模块王者归来,159363再涨超5%站稳20日均线,孕育新一轮主升行情?
周二(10月21日),光模块CPO继续爆发,光模块含量超51%的创业板人工智能再度领涨市场,成份股 大面积收红。其中,中际旭创再涨超9%斩获五连涨,股价累涨超27%直逼历史高点,新易盛收涨近 11%,联特科技、天孚通信、太辰光、长芯博创等多股大涨超4%。 2、业绩兑现预期:华泰证券预计2025Q3光通信板块归母净利润同比增长167%,三季度海外800G光模 块需求预计仍延续快速增长,中际旭创、新易盛等头部厂商业绩有望延续同比高增态势,同时随着1.6T 光模块有望进一步起量,看好相关光模块、光引擎等环节厂商业绩兑现。 3、估值仍有空间:长江证券9月底研报指出,纵向来看,AI行情中光模块龙头实际业绩PE显著低于一 致预期PE,且较历史高点尚有距离,估值仍具上行空间。展望未来,长江证券认为,随着ASIC占比提 升带动光模块用量上行、推理算力需求膨胀、高速光模块持续迭代升级、硅光方案渗透率加快提升,光 模块龙头亟待重估。 把握以光模块为核心的AI算力机会,建议重点关注全市场首只创业板人工智能ETF(159363)及场外联 接(A类023407、C类023408),标的指数逾七成仓位布局算力,超两成仓位布局AI应用,高 ...