交银臻享多资产三个月混合FOF成立 规模23.67亿元
Zhong Guo Jing Ji Wang·2025-11-17 03:06
| 基金募集申请获中国证监会 | 证监许可【2025】1679号 | | --- | --- | | 准予注册的文号 | | | 基金募集期间 | 自 2025年11月3日 至 2025年11月10日止 | | 验资机构名称 | 德勒华永会计师事务所(特殊普通合伙) | | 募集资金划入基金托管专户 | 2025年11月13日 | | 的日期 | | | 募集有效认购总户数(单位: | 9.440 | | 户) | | | 份额级别 | | 交银臻享多资产 三个月持有期混 | 交银镂享多份 产三个月持有 期混合(FOF) | 交银臻享多资产 三个月持有期混 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 솜 (FOF) A | C | 合(FOF) 合计 | | 募集期间净认购金额(单位: 元) | | 1.575.080.440.09 | 792.162.503.60 | 2.367.242.943.69 | | 利息(单位:元) | 认购资金在募集期间产生的 | 94.327.56 | 41.733.72 | 136,061.28 | | 有效认购份额 | | 1.575. ...