广发资管昭利中短债债券型集合资产管理计划份额折算公告

为满足广大投资者的需求，有效加强对广发资管昭利中短债债券型集合资产管理计划（以下简称"本集 合计划"）的运作管理，管理人广发证券资产管理（广东）有限公司（以下简称"管理人"）根据《关于 广发资管昭利中短债债券型集合资产管理计划变更管理人并变更注册为广发昭利中短债债券型证券投资 基金有关事项的议案》相关规定，拟对本集合计划进行份额折算（以下简称"折算"）,公告如下： 2025年12月22日，管理人将根据集合计划份额折算比例对持有人折算基准日登记在册的计划份额实施折 算。折算后持有人集合计划份额数将按照折算比例相应变动，折算基准日本集合计划单位净值调整为 1.0000 元，折算公式为： 集合计划份额折算比例=折算基准日集合计划资产净值/折算基准日折算前登记在册的集合计划份额总数 折算后持有人集合计划份额数=折算前持有人集合计划份额×集合计划份额折算比例 折算后，持有人的计划份额保留到小数点后两位；集合计划份额折算比例保留到小数点后 9 位，采用循 环进位的方法分配因小数点运算引起的剩余份额。 一、份额折算方案 (一)份额折算 本集合计划份额折算是在保持现有计划份额持有人资产总值不变的前提下，改变本计划单位净值和持 ...