每日机构分析：2月2日

·杰富瑞：沃什获提名为美联储主席推升美元，缩表与紧缩预期升温 ·穆迪：澳储行或于2月加息至3.85%，经济增长风险上升 ·摩根士丹利日联证券策略师预计，受美国经济韧性及日本央行2026年加快加息推动，日本国债收益率 曲线将在2026年第四季度出现"熊市陡峭化"。该机构预测日本10年期国债收益率2026年第一季度和第二 季度维持在2.30%，第三季度升至2.45%。 ·标普指出，美国有效关税大幅上升正抑制印度出口导向型制造业扩张，对相关产业构成下行压力。预 计印度2026财年财政赤字率将从7.3%降至6.6%，实现目标依赖央行高额股息及潜在资本支出削减。 ·Pantheon经济学家指出，韩国增长仍由科技主导，AI投资与数据中心需求推动半导体出口强劲，芯片 上行周期短期难逆转；但非芯片行业如石化、钢铁持续低迷，面临全球过剩竞争。韩元贬值推高进口成 本，厂商仅部分转嫁下游。 ·杰富瑞经济学家表示，美国总统特朗普提名沃什任美联储主席的消息推升美元，因沃什的政策倾向于 缩表与潜在紧缩。 ·Tickmill分析师预计英国央行2月5日将维持利率在3.75%不变，97%市场概率已定价。但利率委员会存 在两票降息倾向被市场视为 ...