国投白银LOF再度跌停 最新溢价率为88.94%！昨日净值下跌31.5% 创公募基金单日下跌历史纪录

国投瑞银白银LOF净值变化 国投瑞银（UBS）基金晚间发布公告称，旗下国投白银LOF主要投资于上海期货交易所（上期所）挂牌交易的白银期货合约。鉴于近期白银国际主要市场 价格出现显著波动，与上期所白银期货差异较大。根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《国投瑞银（UBS）白银期货证券投资基 金（LOF）基金合同》的相关规定，为保护基金持有人利益，确保基金净值能够真实、公允地反映底层资产状况，国投瑞银（UBS）基金经与相关基金托 管人协商一致，决定参考白银期货国际主要市场的价格变动幅度，对基金资产进行合理重估。自2026年2月2日起，该公司对旗下证券投资基金持有的白银 期货合约AG2604、AG2605、AG2606、AG2608、AG2610、AG2612，参考估值日北京时间下午3点的白银期货国际主要市场价格相对前一交易日北京时 间下午3点的波动幅度进行估值调整。 据悉，国投白银LOF为中国市场唯一跟踪白银期货的公募基金。 2月3日，国投白银LOF复牌后再度跌停，报4.25元，最新溢价率为88.94%。 | < W | 国投白银LOF(161226.SZ) | | | | | | | --- | ...