“单日净值跌超31%”引发质疑，国投瑞银基金回应

这种"估值滞后"隐藏着更大的风险。若继续使用未调整的估值，就可能导致先赎回的投资者以"虚高"净 值退出。公司强调，对于当日赎回的投资者而言，赎回的基金资产本身的实际价值已经远远低于上期所 白银期货合约的价格。 二是为何没有提前公告？基金的净值是基于每日收盘后的资产价格计算得出的。这意味着，在交易时间 结束前，基金的实际价值本身是一个"未知数"。如果提前公告，公司担心被解读为有意引导投资者不要 赎回，进而推测基金资产流动性出现严重问题，引发市场恐慌，出现挤兑。基于价格确定时点、公平性 考量等原因，公募基金行业的惯例也是在估值调整方案确定后再发布公告。 国投白银LOF昨晚调整估值导致单日净值下跌31.5%，引发投资者质疑。对此，国投瑞银基金进行了回 应： 一是为何调整估值？公司表示，白银作为国际定价的投资品种，其价格并不简单由国内市场决 定，境外主流市场银价决定了本基金底层资产(上期所白银期货合约)的真实价值。日常采用"当日期货 合约的结算价"作为基金净值的估算基础。但是国际白银市场价格出现史诗级暴跌，单日波动幅度远超 常规情况。如果继续沿用上期所白银期货的结算价估值，基金净值将显著高于底层资产在国际市场的真 实 ...