国投瑞银白银期货LOF跌31%?回应称调整估值方法所致
Zhong Guo Jing Ji Wang·2026-02-03 08:42
| 浄值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日暗长率(7) | 申购状态 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2026-02-02 | 2.2290 | 2.2290 | 0 -31.50% | 暂停申购 | | 2026-01-30 | 3.2542 | 3.2542 | -0.72% | 暂停申购 | 2月2日和2月3日，国投瑞银基金也连续发布了基金份额二级市场交易价格溢价风险提示及停复牌公告和 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告。 | 标题 | | 公告类型 | 公告目期 | | --- | --- | --- | --- | | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 | E | 其他公告 | 2026-02-03 | | 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)A类基金份额二级市场交易价格溢价风险提示及 | FDF | 其他公告 | 2026-02-03 | | 停复牌公告 | | | | | 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)A类基金价额二级市场交易价格溢价风险提示及 | ■ | 其他公告 | 2026-02-02 | | 停复牌 ...