背刺客户?国投白银基金突发调估值,投资者追问合理、合情?
Nan Fang Du Shi Bao·2026-02-03 10:25
基金净值一夜蒸发近三分之一!国投瑞银基金一纸估值调整公告,引发不少持有国投白银LOF的投资者 的质疑与困惑。 2月2日晚间,国投白银LOF突发公告称,为保护基金持有人利益,确保基金净值能够真实、公允地反映 底层资产状况,国投瑞银基金经与相关基金托管人协商一致,决定参考白银期货国际主要市场的价格变 动幅度,对基金资产进行合理重估。受此影响,该基金2月2日单位净值单日暴跌31.5%,刷新公募基金 的单日跌幅纪录。 此操作迅速在网络社区平台掀起质疑声浪,一条"是否合法"的相关评论即获超千点赞。值得注意的是, 该基金自2025年12月以来已连续发布溢价风险提示,并多次进行申购限额甚至暂停申购,但此次突发式 估值"纠偏"仍点燃了投资者情绪。 "纠偏"后净值单日跌超30% 根据公告,自2026年2月2日起,国投瑞银基金对国投白银LOF金持有的白银期货合约AG2604、 AG2605、AG2606、AG2608、AG2610、AG2612,参考估值日北京时间下午3点的白银期货国际主要市 场价格相对前一交易日北京时间下午3点的波动幅度进行估值调整。 此次估值调整是基于"上海期货交易所(上期所)白银期货与白银国际主要市场价差异 ...