南方基金管理股份有限公司关于旗下部分上交所ETF调整基金份额参考净值（IOPV）相关事项并修订基金合同的公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规及基金合 同、招募说明书的相关约定，南方基金管理股份有限公司（以下简称"本公司"）决定自2026年2月9日起 委托中证指数有限公司计算旗下部分上交所ETF的基金份额参考净值（IOPV），并相应修订基金合同 有关内容（如涉及）。具体情况公告如下： 一、基金范围 ■ 二、修订内容 基金管理人将根据调整情况修订各基金的基金合同（如涉及），并将根据修订的基金合同相应修订各基 金的招募说明书（如涉及）等法律文件。基金份额参考净值（IOPV）的计算与公告具体将修订为"基金 管理人在每一交易日开市前公告当日的申购赎回清单，基金管理人或基金管理人委托的其他机构可以在 相关证券交易所开市后，根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，计算基金份额参考 净值（IOPV）并通过上海证券交易所发布"。 本次修订已履行规定的程序，符合法律法规及各基金基金合同的规定，修订内容自2026年2月9日起生 效，修订后的法律文件将依照《信息披露办法》的有关规定在基金管理人网站（www.nffund.com） ...