百甲科技:募集资金存放与实际使用情况的专项报告

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）2021 年第二次定向发行股票 公司于 2021 年 11 月 4 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五 次会议、于 2021 年 11 月 19 日召开 2021 年第七次临时股东大会，分别审议通过 了《2021 年第二次股票定向发行说明书》。本次发行方案决定向不确定的对象定 向发行不超过 20,000,000 股公司股票，每股价格为 5.50 元，拟募集资金不超过 110,000,000.00 元，募集资金用途为补充流动资金和用于安徽百甲淮北钢结构 建筑产业化基地项目建设。该次股票发行中，公司设立了募集资金专项账户，并 与安徽百甲、主办券商及商业银行签订了《募集资金四方监管协议》。公司严格 按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保其 严格按照其用途使用。 2021 年 11 月 30 日,全国中小企业股份转让系统有限 ...