天力复合:关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2023-058 西安天力金属复合材料股份有限公司 关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金 一、使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等 额置换的主要操作流程与要求 （一）根据募投项目建设进度，由公司有关采购部门根据公司合同管理流程 与供应商签订募投项目相关采购合同，并与对方商定采用银行承兑汇票进行款项 支付。 （二）在具体支付银行承兑汇票时，由公司有关采购部门提交付款申请，根 据采购合同条款、公司《募集资金管理制度》以及公司内部相关规定逐级审核， 财务部根据审批后的付款申请，使用银行承兑汇票等票据方式进行支付，并建立 对应台账。 （三）公司财务部应建立明细台账，按月逐笔汇总使用银行承兑汇票等票据 方式支付（背书转让）募投项目资金明细表，并报送保荐机构。 （四）公司将已经使用银行承兑汇票等票据方式支付的募集资金投资项目资 金进行置换，将等额资金从募集资金专户转出，该部分等额置换资金视同募集资 金投资项目已经使用资金。 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述 ...