中国石化:关于中国石化与财务公司和盛骏公司2024年上半年关联交易的风险持续评估报告

2024 年上半年，中国石油化工股份有限公司（简称 "中国石化"或"公司"）与中国石化财务有限责任公司 （简称"财务公司"）和中国石化盛骏国际投资有限公司 （简称"盛骏公司"）本着存取自由的原则，通过财务公 司和盛骏公司办理存款、贷款、授信及其他金融业务，有 关业务已纳入公司与中国石油化工集团有限公司（简称 "中国石化集团公司"）的持续关联交易中。 一、报告期内整体资金收支情况 2024 年上半年，公司经营活动所得现金净额为人民 币 423 亿元，同比增加流入人民币 147 亿元；投资活动所 用现金净流出为人民币 790 亿元，同比减少流出人民币 144 亿元；融资活动现金流入净额为人民币 369 亿元，同 比减少流入人民币 300 亿元；2024 年上半年期末现金及 现金等价物为人民币 1,221 亿元。 二、报告期内存贷款等情况 （一）存款业务。2024 年上半年，公司货币资金余额 - 1 - 1,797.3 亿元，其中存放财务公司和盛骏公司余额 718.7 亿元，占比 39.99%；存放外部银行余额 1,078.6 亿元， 占 60.01%。按照内控制度有关规定，公司对存放于财务 公司和盛骏公司的资金风 ...