中国医药:关于开展金融衍生品业务的可行性分析报告

中国医药健康产业股份有限公司 一、业务背景 因国内外经济环境等因素的影响，近年来汇率波动幅度 不断加大，公司国际贸易板块业务市场风险随之增加。作为 公司主要经营业务板块之一，国际贸易板块涉及海外业务外 汇收支具有一定规模水平，业务收支结算币种币别及收支时 间期限错配使公司面临一定外汇风险敞口。 为规避外汇资金的收付引起的资金收支、外汇交易风险 敞口风险，公司拟利用金融衍生品进行风险规避和汇率风险 管理，降低和防范汇率波动对公司经营业绩的影响，合理降 低财务费用。公司开展金融衍生品业务以套期保值为交易原 则，禁止任何形式的投机交易行为。 二、基本情况 1. 交易目的 为规避和防范汇率等风险，以降低和防范汇率波动对公 司经营业绩的影响，合理降低财务费用。 2. 资金来源及规模 公司拟以自有资金开展金融衍生品业务，累计交易金额 不超过 12 亿元人民币。 3. 交易品种 公司开展远期结售汇业务，具体交易外币币种包括美元、 日元等。 关于开展金融衍生品业务的可行性分析报告 1 4. 交易工具 公司开展的套期保值业务为远期结售汇业务等金融工 具。 5. 交易期限 上述交易金额使用期限为公司董事会通过该事项之日 起 12 ...