华胜天成:关于开展外汇远期结售汇业务的可行性分析报告

北京华胜天成科技股份有限公司 关于开展外汇远期结售汇业务的可行性分析报告 一、开展远期结售汇业务的必要性与可行性 公司现已制定《远期结售汇业务内部控制制度》，并经公司董事会审议通过。 《远期结售汇业务内部控制制度》已对远期结售汇业务审批权限、内部审核流程、 责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险管理等做出明确规定，公司具备开 展远期结售汇业务的可行性。 二、开展远期结售汇业务的主要内容 1、交易目的 为了规避汇率波动对公司造成的不利影响，提高外汇资金的使用效率。基于 公司及控股子公司外汇业务实际情况，拟与银行开展远期结售汇业务。 2、交易金额 公司及控股子公司拟开展远期结售汇业务的金额不超过 500 万美元或等值 欧元、港币，在授权有效期内可以滚动使用。锁汇保证金为公司自有资金。有效 期内任一时点的交易金额不超过前述最高额度。 3、资金来源 公司及控股子公司开展远期结售汇业务资金来源为自有资金，不涉及募集资 金。 北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司在经营 业务活动中开展境外销售和境外采购，结算币种涉及美元、欧元、港币等多币种 的交易。 受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动 ...