华纺股份:资金管理暂行办法

华纺股份有限公司资金管理暂行办法 （【2023】年【8】月【28】日第【七】届董事会第【十二】次会议修订） 第一章 总则 第一条 为规范所属分（子）公司（以下简称所属公司）的融资管理和运用，降低 资金运作风险，确保公司生产经营和技术改造正常运行，根据《中华人民共和国公司法》 《华纺股份有限公司章程》以及证券监管部门和财务主管部门的有关规定，结合本公司 实际，特制定本暂行办法。 第二条 本暂行办法所指资金为除上市募集资金以外的用于生产经营活动而增加的 流动资金和经公司董事会或总经理办公会批准的新上技术改造项目的资金。 第三条 所属公司在生产经营过程中，应充分挖掘内部潜力，努力降低资金成本， 认真进行投入产出分析，发挥资金使用效益。 第二章 贷款资金的担保 第四条 所属公司确因生产规模扩大、季节性储备原材料和技术改造需要，可以向 银行申请贷款，并可向公司董事会申请为其提供贷款担保，也可以经公司董事会批准后 由各子公司相互提供担保。 第五条 公司总部或所属公司在提供贷款担保时，应坚持谨慎的原则，从严控制贷 款担保额度，具体金额由公司董事会批准。 第六条 未经公司董事会批准，公司总部及所属公司一律不得对外（包括子公司 ...