祥源文旅:中信证券股份有限公司关于浙江祥源文旅股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告

中信证券股份有限公司 关于浙江祥源文旅股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为浙江 祥源文旅股份有限公司（以下简称"祥源文旅"或"公司"）发行股份购买资产并募 集配套资金暨关联交易的独立财务顾问（以下简称"本独立财务顾问"），根据《上 市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上 市规则》等规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江祥源文旅股份有限公司向祥源旅 游开发有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕 2320 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）53,763,440 股，每股面值 人民币 1.00 元，发行价格为人民币 5.58 元/股。本次非公开发行股票募集配 ...