税友股份:国金证券股份有限公司关于税友软件集团股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

国金证券股份有限公司 关于税友软件集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国金证券"）作为税友 软件集团股份有限公司（以下简称"税友股份"、"公司"）首次公开发行股票 并在主板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及规范性文 件的规定，对税友股份使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核 查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准税友软件集团股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]549号）核准，公司向社会公众公开发行人民 币普通股（A股）股票4,059万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民 币13.33元，募集资金总额为人民币541,064,700.00元，扣除发行费用人民币 46,914,990.57元后，募集资金净额为人民币494,1 ...