弘元绿能:关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告

弘元绿色能源股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 一、业务开展背景 弘元绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司国际业务持续发 展，外汇收支不断增长。在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下， 为有效管理进出口业务和相应衍生的外币借款所面临的汇率和利率风险，结合资 金管理要求和日常经营需要，公司拟开展外汇衍生品交易。 二、交易情况概述 （一）交易金额 公司及子公司开展的外汇衍生品交易业务申请交易金额为任意时点最高余 额不超过等值 5 亿美元。 （二）资金来源 公司及子公司开展外汇衍生品交易的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。 （三）交易方式 公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易品种包括但不限于远期外汇、外汇期 权、外汇掉期等业务或上述各产品组合业务，涉及的币种为公司生产经营所使用 的主要结算货币美元、欧元、日元、英镑等。 公司及子公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证 金将使用公司及子公司的自有资金或抵减金融机构对公司及子公司的授信额度。 （四）交易期限 授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内，并授权公司经营层在上述 审议批准的额度范围内根据业务情况 ...