春光科技:春光科技关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告

金华春光橡塑科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展金融衍生品业务的情况概述 （一）交易目的 公司及子公司主要经营业务涉及海外多个国家，外汇结算业务量较大。随 着公司海外销售规模扩大以及对美元为主的外汇收支增加，为有效规避和应对 汇率波动等对公司带来的风险，减少对经营的影响，增强财务稳健性以及为有 效利用外汇资金满足融资需求，合理降低财务费用，公司及子公司拟开展外汇 衍生品交易业务。公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务不会影响公司主营 业务的发展，资金预计使用额度与公司海外业务收入规模相匹配。 （二）业务品种 本公告所称外汇衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。衍 生产品的基础资产包括汇率、利率、货币；既可采取实物交割，也可采取现金差 价结算，也可采用无担保、无抵押的信用交易等。公司及子公司拟开展外汇衍生 品交易业务包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇 买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。 （三）业务规模及资金来源 公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务申请交易金额为期限内任一时点 最高余额不超过 5 亿元人民币（或等值外 ...