海程邦达:海程邦达供应链管理股份有限公司关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告

一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景 海程邦达供应链管理股份有限公司 (以下简称"公司")及下属子公司随着 业务不断发展，外汇收支规模不断增长，收支结算币别及收支期限的不匹配使 外汇风险敞口不断扩大。基于外汇市场波动性增加，为有效规避外汇市场的风 险，防范汇率大幅波动对公司及下属子公司造成不良影响，提高外汇资金使用 效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，公司及下属子公司拟与经有关政 府部门批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构开展外汇衍 生品交易业务。 二、开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性分析 随着公司业务的不断拓展，日常经营中涉及的外汇收支规模将日益增长， 受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场 风险显著增加。为锁定成本，规避和防范汇率、利率风险，公司及下属子公司 有必要根据具体情况，开展与日常经营需求相关的外汇衍生品交易，以降低公 司持续面临的汇率或利率波动的风险。公司及下属子公司开展的外汇衍生品交 易业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的外汇交易，与日常经营需求紧密相 关，是基于公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况进行，能够提高公 司积极应对外汇波 ...