铁流股份:铁流股份关于2024年度开展票据池业务的公告

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-017 铁流股份有限公司 关于 2024 年度开展票据池业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 铁流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董 事会第十五次会议，审议通过了《关于 2024 年度开展票据池业务的议案》，同意 公司及子公司根据实际经营发展及融资需要，在累计即期余额不超过 3.5 亿元人 民币的限额内与国内资信较好的商业银行开展票据池业务。该议案尚需提交公司 股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、票据池业务情况概述 1、业务概述 票据池业务是指合作银行为公司及子公司提供的票据信息查询、保管、托收 等票据托管服务，同时根据公司的需要，以票据、票据托收回款、存单及保证金 账户中的保证金设定质押担保，通过总额度控制模式为公司提供融资的一揽子综 合金融服务。 2、合作银行 拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行由 股东大会授权公司经营管理层根据公司与商业银行的合作关系、业务范 ...