中望软件:华泰联合证券有限责任公司关于广州中望龙腾软件股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意广州中 望龙腾软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕348 号），公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,548.60 万股，股票面值 为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 150.50 元，此次公开发行股份募集资金 总额为人民币 233,064.30 万元。根据有关规定扣除发行费用后，实际募集资金净 额为 217,895.33 万元，实际到账金额为 219,207.37 万元，以上募集资金已于 2021 年 3 月 8 日到位。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致 同验字（2021）第 440C000089 号《广州中望龙腾软件股份有限公司募集资金验 资报告》验证。 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司按照规定对募集资金采取 了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监 管协议。 二、募集资金投资项目情况 根据公司披露的《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《关于 部分募投项目结项、使用超募资金增加部分募投项目拟投资额、增加募 ...