中邮科技:中邮科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

外汇套期保值业务的可行性分析报告 中邮科技股份有限公司关于开展 一、开展外汇套期保值业务的必要性 根据中邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）拓展国际业务的需要，为有效 防范因汇率及利率大幅波动可能给公司造成的不利影响，更好地维护公司及全体股东 的利益，公司及子公司在保证正常生产经营的前提下，拟开展外汇套期保值业务，资 金额度不超过人民币 1 亿元。 二、拟开展的外汇套期保值业务概述 （一）交易目的 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，提高外汇 资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务， 该业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为 目的的投机和套利交易。 公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源于自有资金，不涉及募集资金。 （四）交易方式 公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、 利率互换、利率掉期、利率期权等业务及上述业务的组合。 （五）外币币种 涉及的币种为公司生产经营所使用的主要结算货币，包括但不限于美元、日元、 欧元等。 （六）授权事项 公司董事会授权董事长审批日常外汇套期保值业务 ...