国城矿业:红塔证券股份有限公司关于国城矿业股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位时间 经中国证监会"证监许可[2020]1032 号"文核准，并经深圳证券交易所同 意，国城矿业于 2020 年 7 月 15 日公开发行 850.00 万张可转换公司债券，每张 面值 100 元，发行总额 85,000.00 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额 83,711.79 万元，募集资金已于 2020 年 7 月 21 日划至国城矿业指定账户。天健 会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了"天健验〔2020〕8-20 号" 《关于国城矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金实收情况的验 证报告》。 红塔证券股份有限公司关于 国城矿业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项核查报告 红塔证券股份有限公司（以下简称"红塔证券""保荐机构"）作为国城矿 业股份有限公司（以下简称"国城矿业""公司"）公开发行可转换公司债券（以 下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》及《 ...