城发环境:城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）

城发环境股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采 取填补措施与相关主体的承诺 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17 号）以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》 （证监会公告[2015]31 号）的有关规定，公司就本次向不特定对象发行可转换公 司债券对即期回报摊薄的影响进行了分析，并结合实际情况提出了填补回报的相 关措施，具体情况如下： 一、本次可转债发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）测算假设及前提 1、假设宏观经济环境、行业发展趋势及公司经营情况未发生重大不利变化； 2、假设本次向不特定对象发行可转换公司债券于 2024 年 3 月末发行完成， 并 2024 年 9 月 30 日全部转股（即转股率为 100%）和截至 2024 年 12 月 31 日 全部未转股（即转股率为 0%）；该完成时间仅用于估计本次可转换公司债券发行 摊薄即期回报对主要财务 ...