依依股份:天津市依依卫生用品股份有限公司关于开展外汇衍生品套期保值业务可行性分析报告

天津市依依卫生用品股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值业务可行性分析报告 一、开展外汇衍生品套期保值业务的目的和必要性 随着天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司 海外业务的发展，会涉及大量外币业务，汇率波动将对公司经营业绩产生一定的 影响。为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，公司 及全资子公司开展外汇衍生品套期保值业务，提高外汇资金使用效率，合理降低 财务费用，增强财务稳健性，有利于加强公司及全资子公司的外汇风险管控能力， 公司合理安排资金，不存在影响公司主营业务发展的情况。 二、开展外汇衍生品套期保值业务概述 1、交易金额 公司及全资子公司开展外汇衍生品套期保值业务，预计任一交易日持有的最 高合约价值不超过两亿美元，签订相关协议需要缴纳一定比例的保证金，缴纳的 保证金比例根据具体协议确定。授权期限为自公司 2024 年第二次临时股东大会 审议通过之日起 12 个月，交易金额在上述期限范围内可滚动实施，但期限内任 一时点的交易金额（含上述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过两亿美元。 2、交易方式 公司及全资子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务，主要包括 ...