中旗新材:民生证券股份有限公司关于广东中旗新材料股份有限公司变更部分募集资金专户并签订三方监管协议的核查意见

1、首次公开发行股票募集资金及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东中旗新材料股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]2346 号）核准，2021 年 8 月公司由主承销 商民生证券股份有限公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 22,670,000.00 股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为每股人民币 31.67 元，募 集资金为人民币 717,958,900.00 元，扣除本次发行费用 88,561,800.00 元（不含税 金额）后，实际募集资金净额为人民币 629,397,100.00 元。上述募集资金到位情 况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了《广东中旗新材 料股份有限公司验资报告》（信会师报字[2021]第 ZL10349 号）。公司已对募集 资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金专 户三方监管协议》。 2、公开发行可转换公司债券募集资金及资金到位情况 1 / 6 民生证券股份有限公司 关于广东中旗新材料股份有限公司 变更部分募集资金专户并签订三方监管协议的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民 ...