三羊马:申港证券股份有限公司关于三羊马(重庆)物流股份有限公司可转债募集资金投资项目金额调整和使用募集资金置换预先投入及已支付发行费用的自筹资金之核查意见

申港证券股份有限公司 关于三羊马(重庆)物流股份有限公司 可转债募集资金投资项目金额调整和使用募集资金置换预 先投入及已支付发行费用的自筹资金 本次发行募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，以自有资金 或其他方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程 序予以置换。 2023 年 11 月，保荐机构、公司与中信银行股份有限公司重庆分行、兴业 银行股份有限公司重庆星光支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》， 公司对募集资金进行专户管理。 三、本次募集资金投资项目金额调整情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意三羊马（重庆）物流股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1981 号） 同意，三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）获准向不特定对 象发行可转换公司债券 210 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，本 次发行募集资金总额为人民币 21,000 万元。公司本次发行募集资金扣除承销及 保荐费 421.47 万元（含税）后的实际到账金额为 20,578.53 万元，天健会计师 事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 ...